USELESS 完整分析报告

生成于 2026-09-08 03:35 CST · 捉妖器

0.2312 +2.8% 24h 量 $214.3M 主跌·收网继续做空

一、K线形态分析(近14日)

日期	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	振幅	量	标注
08/25	0.06559	0.06774	0.06026	0.06164	-6.0%	12.4%	110,146K	缩量
08/26	0.06164	0.06827	0.06136	0.0678	+10.0%	11.3%	97,993K	缩量
08/27	0.06783	0.07394	0.06401	0.06911	+1.9%	15.5%	123,927K	缩量十字星
08/28	0.0691	0.07002	0.05861	0.06016	-12.9%	19.5%	132,274K	缩量中阴
08/29	0.06018	0.0668	0.05875	0.06503	+8.1%	13.7%	90,278K	缩量
08/30	0.06503	0.07198	0.06207	0.06794	+4.5%	16.0%	163,037K	缩量
08/31	0.06799	0.09487	0.06563	0.0897	+31.9%	44.6%	1,484,133K	大阳
09/01	0.08971	0.126	0.08711	0.11159	+24.4%	44.6%	3,889,116K	大阳
09/02	0.1116	0.1355	0.09768	0.12283	+10.1%	38.7%	1,996,786K	中阳
09/03	0.12281	0.213	0.1228	0.20762	+69.1%	73.5%	2,468,918K	大阳
09/04	0.20761	0.2879	0.19458	0.26482	+27.6%	48.0%	3,784,810K	大阳
09/05	0.26483	0.31846	0.211	0.25802	-2.6%	50.9%	1,622,375K	十字星 ★新高
09/06	0.25802	0.27303	0.20588	0.21561	-16.4%	32.6%	922,487K	中阴
09/07	0.21561	0.24941	0.19002	0.2312	+7.2%	31.3%	888,674K

近3日均量是之前的10.3倍(放量阶段)
14日总涨幅+252%(垂直加速)
周平均K:当前连阳3周 | 该币史最长9周(26/04/06~26/06/01,+110%)

二、持仓量(OI)趋势

日期	OI	日变化
08/09	$4.0M
08/10	$4.1M	+1.5%
08/11	$4.0M	-2.5%
08/12	$3.8M	-4.3%
08/13	$3.5M	-7.5%
08/14	$3.6M	+3.9%
08/15	$3.8M	+3.5%
08/16	$3.6M	-3.5%
08/17	$3.7M	+1.9%
08/18	$3.8M	+3.1%
08/19	$3.2M	-15.8%
08/20	$3.4M	+6.0%
08/21	$4.0M	+18.8%
08/22	$5.4M	+33.0%
08/23	$4.5M	-15.6%
08/24	$4.8M	+6.4%
08/25	$4.6M	-4.4%
08/26	$4.2M	-9.0%
08/27	$4.5M	+7.4%
08/28	$4.5M	+0.4%
08/29	$3.9M	-14.8%
08/30	$4.0M	+3.7%
08/31	$4.3M	+6.3%
09/01	$8.8M	+108.0%
09/02	$15.6M	+77.0%
09/03	$14.6M	-6.8%
09/04	$27.4M	+87.7%
09/05	$35.0M	+27.7%
09/06	$29.9M	-14.4%
09/07	$24.8M	-17.2%

当前OI $24.8M,占近30日峰值的71%
近7天OI变化+180%
OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入
最近1日OI变化-17%
价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)

三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓

时间	侧	多鲸	空鲸	多员	空员	多成本	空成本
08/05 00:02	多	48	40	102	98	0.0481834	0.0475253
08/06 21:03	空	41	33	93	70	0.0462653	0.0457781
08/10 23:03	空	33	34	107	86	0.0384894	0.0380948
08/15 01:03	多	39	37	106	61	0.0385352	0.0387699
08/19 04:03	空	51	28	139	76	0.0379082	0.0379707
08/23 06:03	空	61	74	136	141	0.0643309	0.0652324
08/27 08:03	多	73	68	121	104	0.0652931	0.069375
08/31 11:03	多	84	63	133	138	0.0668895	0.0678491
09/01 16:03	多	133	83	384	447	0.0934673	0.099219
09/02 16:33	空	86	148	353	506	0.111024	0.113394
09/03 17:03	空	123	106	449	499	0.151905	0.139935
09/04 17:48	空	149	114	518	804	0.239954	0.24006
09/05 18:18	空	94	162	491	638	0.259612	0.274085
09/06 18:48	空	140	122	405	631	0.241491	0.25681
09/07 19:33	空	95	76	190	186	0.219603	0.227307

数据跨度812小时(1377个快照)
多头巨鲸 48→95(+47)
空头巨鲸 40→76(+36)
多头交易员 102→190(+88)
空头交易员 98→186(+88)
多头成本 0.04818→0.2196(+355.8%)
空头成本 0.04753→0.2273(+378.3%)
多头浮盈亏 +5.3%
空头浮盈亏 -1.7%

四、资金费率走势

时间	费率
09/04 16:00	0.0050%
09/04 20:00	0.0050%
09/05 00:00	0.0455%
09/05 04:00	0.0203%
09/05 08:00	0.0086%
09/05 12:00	0.0050%
09/05 16:00	0.0135%
09/05 20:00	0.0143%
09/06 00:00	0.0191%
09/06 04:00	0.0850%
09/06 08:00	0.0059%
09/06 12:00	0.0174%
09/06 16:00	0.0212%
09/06 20:00	0.0697%
09/07 00:00	0.0493%
09/07 04:00	0.0506%
09/07 08:00	0.0441%
09/07 12:00	0.0502%
09/07 16:00	0.0230%
09/07 20:00	0.0056%
09/08 00:00	0.0050%

当前费率中性 0.005%
费率近期相对稳定

五、阶段研判 · 机会裁决

阶段主跌·收网

信号起始09-06 17:48 @ 0.21364 · 至今+8.2%

置信度medium

空单目标仓位70%

机会裁决SHORT · 继续做空

周期第3轮 · 9.44×

垂直爆发已疯 (137%)

OI$24.8M (峰值71%)

距本轮峰值27.4% · 2天

价格可操纵度50%

深盘锚定50%

类比≈FHE 见顶当日附近

30天腰斩概率38%

观察到的迹象

距本轮峰值27%,破位下行
费率已回中性/转正0.005%
近4h空头爆仓主导($0.55M,占62%)
聪明钱存量:巨鲸扎堆做多(188vs76只),多头成本0.1827(浮盈27%)

操作建议: 加仓到 60-80%:收网确认,已有安全垫,回弹处加

六、综合研判

信号统计: 2个看涨 vs 2个看跌

看涨信号

近3日均量是之前的10.3倍(放量阶段)
OI爆炸式增长——大量新杠杆仓位涌入

看跌 / 警惕信号

价涨OI涨:新仓涌入,杠杆驱动(同时做空燃料堆积)
阶段裁决:继续做空

场景推演

继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空

死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空

二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场